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关于招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划份额折算结

发布时间:2022-06-28 点击数:

  招商证券资产管理有限公司以2020年10月13日为份额折算基准日,于份额折算基准日日终对招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划A类份额(以下简称“本集合计划”或“智远成长灵活配置A类”)进行了份额折算操作,现公告份额折算结果如下:

  经本集合计划托管人招商银行股份有限公司确认,智远成长灵活配置A类份额折算日折算前单位净值为1.3855,精确到小数点后第9位为1.385465645元,管理人按照1.385465645的折算比例对智远成长灵活配置A类份额进行折算。

  折算后的智远成长灵活配置A类份额净值为1.0000元。折算后的智远成长灵活配置A类份额数为折算前的份额数乘以折算比例,采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入本集合计划资产。折算前智远成长灵活配置A类份额为12,153,624.92份,折算后智远成长灵活配置A类份额为16,838,429.88份。智远成长灵活配置A类份额折算后,仅智远成长灵活配置A类份额总额与持有人持有的智远成长灵活配置A类份额数相应调整,持有人所持份额占总份额的比例未发生变化,份额折算对持有人的权益无实质影响。

  管理人已根据上述折算比例,对各持有人持有的智远成长灵活配置A类份额进行计算,并由本集合计划注册登记机构于2020年10月14日对各持有人相应的份额进行登记确认。

  持有人自2020年10月15日起可通过各销售网点查询折算后持有的集合计划份额。如有疑问,香港牛魔王管家婆玄机!敬请致电或登录管理人网站了解相关情况,咨询电线,公司网站:。

  风险提示:本集合计划折算当日折算后的单位净值为1.0000元,折算日之后受市场波动因素影响,本集合计划单位净值可能低于或高于1.0000元。